| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 610.00 | 1 170.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 238.00 | 23 992.00 | 17 246.00 | 41 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 477.00 | 27 601.00 | 38 876.00 | 66 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 569.00 | 40 043.00 | 55 525.00 | 95 569.00 |
BZ Autres créances | 967 622.00 | | 967 622.00 | 967 622.00 |
CF Disponibilités | 1 572 806.00 | | 1 572 806.00 | 1 572 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 809.00 | 40 043.00 | 2 602 766.00 | 2 642 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 286.00 | 67 645.00 | 2 641 642.00 | 2 709 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 882.00 | | | 1 567 882.00 |
DP Provisions pour risques | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 652.00 | | | 876 652.00 |
EA Autres dettes | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 865.00 | | | 1 046 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 642.00 | | | 2 641 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 865.00 | | | 1 046 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745 293.00 | | 6 745 293.00 | 6 745 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 293.00 | | 6 745 293.00 | 6 745 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 016 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 867.00 | | | 6 850 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 116.00 | | | 6 714 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 724.00 | | 24 201.00 | 59 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 448.00 | 20 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 448.00 | 66 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 1 390.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | 12 089.00 | 29 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185.00 | | 10 722.00 | 27 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 9 637.00 | | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 220.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 9 417.00 | | 14 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
VB T. V. A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VC Groupe et associés | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 986.00 | 606 986.00 | | 606 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 608.00 | 1 022 076.00 | 57 531.00 | 1 079 608.00 |
VW T.V.A. | 348 614.00 | 348 614.00 | | 348 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 865.00 | 1 046 865.00 | | 1 046 865.00 |