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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 20.00 | 2 744.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 566.00 | 120 205.00 | 131 361.00 | 251 566.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 430.00 | 120 225.00 | 141 205.00 | 261 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
110 Total général Actif | 327 236.00 | 120 225.00 | 207 011.00 | 327 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 541.00 | 74 829.00 | | 81 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 347.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 553.00 | 75 231.00 | | 81 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 756.00 | 8 172.00 | | 7 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -947.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 34 363.00 | 36 121.00 | | 34 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 2 921.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 834.00 | 14 350.00 | | 14 834.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | 241.00 | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 632.00 | 34 437.00 | | 26 632.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 439.00 | 95 754.00 | | 87 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 887.00 | -20 523.00 | | -5 887.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 627.00 | 21 837.00 | | 7 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | 1 313.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 26.00 | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 264.00 | | | 264.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 229.00 | | | 229.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 166.00 | | | -1 166.00 |