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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 264.00 | 2 500.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 287.00 | 178 131.00 | 71 156.00 | 249 287.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 151.00 | 178 395.00 | 80 756.00 | 259 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
084 Disponibilités | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
110 Total général Actif | 450 300.00 | 178 395.00 | 271 905.00 | 450 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 179.00 | 94 552.00 | | 96 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 376.00 | 94 588.00 | | 110 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 487.00 | 9 723.00 | | 9 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | -100.00 | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 30 503.00 | 33 310.00 | | 30 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 3 146.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 236.00 | 14 068.00 | | 10 236.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | 734.00 | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 451.00 | 18 443.00 | | 17 451.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 468.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 225.00 | 79 793.00 | | 71 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 152.00 | 14 795.00 | | 39 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | 2 252.00 | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 609.00 | 17 047.00 | | 27 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 188.00 | -9.00 | | 14 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 151.00 | | | 259 151.00 |