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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 264.00 | 2 500.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 151.00 | 193 874.00 | 59 278.00 | 253 151.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 015.00 | 194 138.00 | 68 878.00 | 263 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
084 Disponibilités | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
110 Total général Actif | 502 668.00 | 194 138.00 | 308 531.00 | 502 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 981.00 | 96 179.00 | | 54 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 760.00 | 14 188.00 | | 37 760.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | 10.00 | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 836.00 | 110 376.00 | | 98 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 779.00 | 9 487.00 | | 4 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | 874.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 35 621.00 | 30 503.00 | | 35 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 1 426.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 781.00 | 10 236.00 | | 7 781.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | 786.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 742.00 | 17 451.00 | | 15 742.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 462.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 575.00 | 71 225.00 | | 67 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 261.00 | 39 152.00 | | 31 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | 2 645.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 054.00 | 27 609.00 | | 35 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | 14 188.00 | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 555.00 | | | 4 555.00 |