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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 2 296.00 | 10 949.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 355.00 | 750 905.00 | 332 450.00 | 1 083 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 253.00 | 767 059.00 | 521 193.00 | 1 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 779.00 | 22 859.00 | 451 921.00 | 474 779.00 |
BZ Autres créances | 243 797.00 | | 243 797.00 | 243 797.00 |
CF Disponibilités | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 625.00 | 22 859.00 | 899 766.00 | 922 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 877.00 | 789 918.00 | 1 420 959.00 | 2 210 877.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
DG Autres réserves | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
DH Report à nouveau | -68 613.00 | | | -68 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 235.00 | -68 613.00 | | 233 235.00 |
DL TOTAL (I) | 394 767.00 | 161 531.00 | | 394 767.00 |
DP Provisions pour risques | 261 403.00 | 406 633.00 | | 261 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 403.00 | 406 633.00 | | 261 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 555.00 | 196 312.00 | | 146 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 660.00 | 329 307.00 | | 270 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 432.00 | 178 624.00 | | 226 432.00 |
EA Autres dettes | 121 142.00 | 196 560.00 | | 121 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 789.00 | 900 804.00 | | 764 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 959.00 | 1 468 968.00 | | 1 420 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 264.00 | 754 284.00 | | 668 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 420.00 | | 75 833.00 | 1 212 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 408.00 | | 65 193.00 | 1 031 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 10 640.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 645.00 | 125 415.00 | | 641 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 787.00 | 125 415.00 | | 627 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 633.00 | 261 403.00 | 406 633.00 | 406 633.00 |
6T Sur comptes clients | 67 932.00 | 1 987.00 | 47 060.00 | 67 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 932.00 | 1 987.00 | 47 060.00 | 67 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 565.00 | 263 390.00 | 453 693.00 | 474 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 174.00 | 245 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 217.00 | 208 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VC Groupe et associés | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 520.00 | 49 995.00 | 96 525.00 | 146 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 820.00 | 718 576.00 | 11 244.00 | 729 820.00 |
VW T.V.A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 789.00 | 668 264.00 | 96 525.00 | 764 789.00 |