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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 2 584.00 | 2 824.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 9 019.00 | 10 981.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 14 329.00 | 3 308.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 020.00 | 871 116.00 | 112 904.00 | 984 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 709.00 | 897 048.00 | 294 661.00 | 1 191 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 473.00 | 87 164.00 | 746 309.00 | 833 473.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 921.00 | 87 164.00 | 950 757.00 | 1 037 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 630.00 | 984 212.00 | 1 245 418.00 | 2 229 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
DG Autres réserves | 499 832.00 | 499 832.00 | | 499 832.00 |
DH Report à nouveau | -133 426.00 | | | -133 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 434.00 | -133 426.00 | | -331 434.00 |
DL TOTAL (I) | 60 656.00 | 392 090.00 | | 60 656.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 108 802.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 108 802.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | 87 737.00 | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 856.00 | | | 350 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 417.00 | 260 754.00 | | 547 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 861.00 | 256 492.00 | | 202 861.00 |
EA Autres dettes | | 47 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 763.00 | 652 749.00 | | 1 154 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 418.00 | 1 153 641.00 | | 1 245 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 130.00 | | 18 126.00 | 1 255 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 547.00 | 1 191 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 858.00 | 170 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 140.00 | 1 021 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 503.00 | | 5 408.00 | 178 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 078.00 | | 12 718.00 | 1 069 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 848.00 | 100 198.00 | 73 998.00 | 870 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 2 584.00 | 13 858.00 | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 990.00 | 97 615.00 | 60 140.00 | 856 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 802.00 | | 78 802.00 | 108 802.00 |
6T Sur comptes clients | 33 286.00 | 53 878.00 | | 33 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 286.00 | 53 878.00 | | 33 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 088.00 | 53 878.00 | 78 802.00 | 142 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 878.00 | 78 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 417.00 | 547 417.00 | | 547 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UX Autres créances clients | 688 771.00 | 688 771.00 | | 688 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 012.00 | 869 012.00 | | 869 012.00 |
VW T.V.A. | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 763.00 | 1 154 763.00 | | 1 154 763.00 |