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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 019.00 | 14 981.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 10 155.00 | 7 482.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 441.00 | 841 816.00 | 189 626.00 | 1 031 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 130.00 | 870 848.00 | 384 283.00 | 1 255 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 951.00 | 33 286.00 | 468 665.00 | 501 951.00 |
BZ Autres créances | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
CF Disponibilités | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 168.00 | 33 286.00 | 723 882.00 | 757 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 298.00 | 904 134.00 | 1 108 165.00 | 2 012 298.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
DG Autres réserves | 499 832.00 | 369 083.00 | | 499 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 426.00 | 130 749.00 | | -133 426.00 |
DL TOTAL (I) | 392 090.00 | 525 516.00 | | 392 090.00 |
DP Provisions pour risques | 108 802.00 | 133 514.00 | | 108 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 802.00 | 133 514.00 | | 108 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 737.00 | 156 118.00 | | 87 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 754.00 | 181 371.00 | | 260 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 492.00 | 248 845.00 | | 256 492.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 273.00 | 586 334.00 | | 607 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 165.00 | 1 245 364.00 | | 1 108 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 146.00 | 498 633.00 | | 584 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 412.00 | | 24 039.00 | 1 318 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 321.00 | 1 255 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 321.00 | 1 069 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 360.00 | | 24 039.00 | 1 132 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 954.00 | 116 346.00 | 85 453.00 | 839 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 096.00 | 116 346.00 | 85 453.00 | 826 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 514.00 | 108 802.00 | 133 514.00 | 133 514.00 |
6T Sur comptes clients | 23 296.00 | 10 063.00 | 73.00 | 23 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 296.00 | 10 063.00 | 73.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 810.00 | 118 865.00 | 133 587.00 | 156 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 865.00 | 133 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 754.00 | 260 754.00 | | 260 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 462 018.00 | 462 018.00 | | 462 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VC Groupe et associés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 701.00 | 64 574.00 | 23 127.00 | 87 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 508.00 | 643 864.00 | 5 644.00 | 649 508.00 |
VW T.V.A. | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 273.00 | 584 146.00 | 23 127.00 | 607 273.00 |