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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 84 244.00 | 2 256.00 | 86 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 218 774.00 | 2 178 614.00 | 40 160.00 | 2 218 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 764.00 | 950 615.00 | 7 149.00 | 957 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 257.00 | 201 364.00 | 16 893.00 | 218 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 305.00 | 3 414 837.00 | 155 468.00 | 3 570 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 925.00 | | 1 009 925.00 | 1 009 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 091.00 | 3 056.00 | 2 388 036.00 | 2 391 091.00 |
BZ Autres créances | 3 110 826.00 | | 3 110 826.00 | 3 110 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 516 945.00 | 3 056.00 | 6 513 889.00 | 6 516 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 249.00 | 3 417 893.00 | 6 669 357.00 | 10 087 249.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 523.00 | 1 300 311.00 | | 1 378 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 675.00 | 558 911.00 | | 127 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 337.00 | 3 473 362.00 | | 3 120 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 883.00 | 293 937.00 | | 307 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 883.00 | 293 937.00 | | 307 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 15 206.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 12 143.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 773.00 | 1 232 195.00 | | 2 054 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 068.00 | 838 512.00 | | 942 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 481.00 | | |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 54 168.00 | | 20 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 294.00 | 282 599.00 | | 215 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 137.00 | 2 463 303.00 | | 3 241 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 357.00 | 6 230 603.00 | | 6 669 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 482.00 | | 1 574 482.00 | 1 574 482.00 |
FG Production vendue services | 10 314 388.00 | | 10 314 388.00 | 10 314 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 870.00 | | 11 888 870.00 | 11 888 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 884 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 530.00 | 46 965.00 | | -95 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 601.00 | 12 035 156.00 | | 11 919 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 926.00 | 11 476 245.00 | | 11 791 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 675.00 | 558 911.00 | | 127 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 718.00 | | 179 587.00 | 3 390 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 235.00 | | 2 265.00 | 84 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 483.00 | | 142 172.00 | 3 306 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 111.00 | 836 276.00 | | 2 519 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 153.00 | 4 091.00 | | 80 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 957.00 | 832 185.00 | | 2 438 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 937.00 | 31 021.00 | 17 075.00 | 293 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 3 056.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 62 506.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 245.00 | 93 527.00 | 17 383.00 | 294 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 527.00 | 17 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 348.00 | 480.00 | 7 868.00 | 8 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 773.00 | 2 054 773.00 | | 2 054 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 324.00 | 329 324.00 | | 329 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 091.00 | | | 2 391 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 401 794.00 | | | 401 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 873.00 | | | 2 502 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 917.00 | 5 501 917.00 | | 5 501 917.00 |
VW T.V.A. | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 137.00 | 3 017 975.00 | 223 161.00 | 3 241 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |