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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
AP Constructions | 8 801.00 | 6 939.00 | 1 862.00 | 8 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 573.00 | 462.00 | 11 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 014.00 | 29 057.00 | 17 957.00 | 47 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 919.00 | | 111 919.00 | 111 919.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 877.00 | 29 057.00 | 170 819.00 | 199 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FG Production vendue services | 642 572.00 | | 642 572.00 | 642 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 884.00 | | 647 884.00 | 647 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 238.00 | | | 663 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 059.00 | | | 639 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 533.00 | | 481.00 | 46 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | 481.00 | 21 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 168.00 | 888.00 | | 28 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 888.00 | | 18 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 156.00 | 123 835.00 | 6 320.00 | 130 156.00 |
VW T.V.A. | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ST Autres comptes | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YT Sous‐traitance | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 600.00 | | | 219 600.00 |