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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
AP Constructions | 8 801.00 | 8 099.00 | 702.00 | 8 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 2 168.00 | 1 147.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 13 315.00 | 1 772.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838.00 | 23 583.00 | 19 254.00 | 42 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 852.00 | | 291 852.00 | 291 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 691.00 | 23 583.00 | 311 107.00 | 334 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DL TOTAL (I) | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
FG Production vendue services | 675 429.00 | | 675 429.00 | 675 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 423.00 | | 681 423.00 | 681 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 747.00 | | | 682 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 355.00 | | | 613 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 232.00 | 1 352.00 | 23 584.00 | 22 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 232.00 | 1 352.00 | 23 584.00 | 22 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 847.00 | 144 526.00 | 6 321.00 | 150 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |