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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
AP Constructions | 8 801.00 | 7 229.00 | 1 572.00 | 8 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 10 864.00 | 1 029.00 | 11 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | 19 770.00 | 18 234.00 | 38 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 158.00 | 19 770.00 | 146 387.00 | 166 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
FG Production vendue services | 635 369.00 | | 635 369.00 | 635 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 810.00 | | 640 810.00 | 640 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 001.00 | | | 654 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 529.00 | | | 627 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 015.00 | | 858.00 | 47 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 38 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 867.00 | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 858.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 580.00 | 9 867.00 | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 580.00 | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 327.00 | 121 006.00 | 6 321.00 | 127 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |