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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 356.00 | 21 331.00 | | 32 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 059.00 | 14 784.00 | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 49 615.00 | 38 316.00 | | 49 615.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 871.00 | 36 226.00 | | 42 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 3 754.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | 12 190.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 359.00 | 52 634.00 | | 61 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 056.00 | 90 950.00 | | 114 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 359.00 | 52 634.00 | | 61 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 200.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 188.00 | 80 882.00 | | 106 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 129.00 | 66 098.00 | | 91 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 059.00 | 14 784.00 | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 3 081.00 | 7 983.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 7 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 729.00 | 23 579.00 | 150.00 | 23 729.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |