| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133.00 | 1 917.00 | 1 215.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 880.00 | 2 066.00 | 79 813.00 | 81 880.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 608.00 | 2 066.00 | 195 542.00 | 197 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 742.00 | 3 984.00 | 196 758.00 | 200 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 004.00 | 70 857.00 | | 73 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 7 947.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 80 300.00 | 81 004.00 | | 80 300.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837.00 | 4 352.00 | | 2 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 837.00 | 4 352.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 087.00 | 86 432.00 | | 85 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 702.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 924.00 | 31 123.00 | | 23 924.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 620.00 | 120 258.00 | | 113 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 758.00 | 205 614.00 | | 196 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 620.00 | 120 258.00 | | 113 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 2 824.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 1 402.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 007.00 | 155 273.00 | | 157 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 911.00 | 147 326.00 | | 151 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | 7 947.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436.00 | | 1 216.00 | 2 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 216.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 346.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 346.00 | | 1 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 352.00 | 2 837.00 | 4 352.00 | 4 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 822.00 | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 822.00 | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 3 659.00 | 4 352.00 | 5 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 4 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 85 516.00 | 4 149.00 | 89 665.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |