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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 572.00 | 345.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435.00 | 1 572.00 | 863.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 163.00 | 1 243.00 | 72 920.00 | 74 163.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 994.00 | 1 243.00 | 204 750.00 | 205 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 430.00 | 2 815.00 | 205 614.00 | 208 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 857.00 | 57 840.00 | | 70 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947.00 | 18 816.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 81 004.00 | 78 857.00 | | 81 004.00 |
DP Provisions pour risques | 4 352.00 | 7 579.00 | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352.00 | 7 579.00 | | 4 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 432.00 | 67 613.00 | | 86 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 3 502.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | 25 382.00 | | 31 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 258.00 | 100 916.00 | | 120 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 614.00 | 187 352.00 | | 205 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -2 824.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 3 321.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 273.00 | 169 844.00 | | 155 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 326.00 | 151 028.00 | | 147 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 947.00 | 18 816.00 | | 7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 640.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 640.00 | | 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 579.00 | 4 352.00 | 7 579.00 | 7 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 1 244.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 1 244.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 5 596.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 596.00 | 7 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 86 432.00 | 86 432.00 | 6.00 | 86 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 307.00 | 82 657.00 | 2 650.00 | 85 307.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 256.00 | 120 258.00 | | 120 256.00 |