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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 385 518.00 | | 1 385 518.00 | 1 385 518.00 |
CF Disponibilités | 696 271.00 | | 696 271.00 | 696 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 790.00 | | 2 081 790.00 | 2 081 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 946.00 | | 19 672 946.00 | 19 672 946.00 |
CU Autres participations | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990 550.00 | 14 990 550.00 | | 14 990 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 336.00 | 49 243.00 | | 81 336.00 |
DG Autres réserves | 1 545 399.00 | 935 619.00 | | 1 545 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 490.00 | 641 873.00 | | 518 490.00 |
DL TOTAL (I) | 17 135 776.00 | 16 617 286.00 | | 17 135 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 529 843.00 | 2 537 179.00 | | 2 529 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 5 067.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 169.00 | 2 542 246.00 | | 2 537 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 672 946.00 | 19 159 532.00 | | 19 672 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 769.00 | 92 246.00 | | 899 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 832.00 | 749 805.00 | | 611 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 342.00 | 107 932.00 | | 93 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 490.00 | 641 873.00 | | 518 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VX Obligations cautionnées | 2 537 169.00 | 899 769.00 | 1 637 400.00 | 2 537 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 169.00 | 899 769.00 | 1 637 400.00 | 2 537 169.00 |