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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 461.00 | | 1 398 461.00 | 1 398 461.00 |
CF Disponibilités | 405 884.00 | | 405 884.00 | 405 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 346.00 | | 1 804 346.00 | 1 804 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 502.00 | | 19 395 502.00 | 19 395 502.00 |
CU Autres participations | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990 550.00 | 14 990 550.00 | | 14 990 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 261.00 | 81 336.00 | | 107 261.00 |
DG Autres réserves | 2 037 965.00 | 1 545 399.00 | | 2 037 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 045.00 | 518 490.00 | | 617 045.00 |
DL TOTAL (I) | 17 752 822.00 | 17 135 776.00 | | 17 752 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 637 400.00 | 2 529 843.00 | | 1 637 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 7 326.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 680.00 | 2 537 169.00 | | 1 642 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 395 502.00 | 19 672 946.00 | | 19 395 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 880.00 | 899 769.00 | | 822 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 562.00 | 611 832.00 | | 710 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 516.00 | 93 342.00 | | 93 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 046.00 | 518 490.00 | | 617 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 637 400.00 | 817 600.00 | 819 800.00 | 1 637 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 680.00 | 822 880.00 | 819 800.00 | 1 642 680.00 |