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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
BZ Autres créances | 519 969.00 | | 519 969.00 | 519 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 930.00 | | 1 206 930.00 | 1 206 930.00 |
CF Disponibilités | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 527.00 | | 1 943 527.00 | 1 943 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 534 683.00 | | 19 534 683.00 | 19 534 683.00 |
CU Autres participations | 17 591 156.00 | | 17 591 156.00 | 17 591 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990 550.00 | 14 990 550.00 | | 14 990 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 091.00 | 138 113.00 | | 168 091.00 |
DG Autres réserves | 3 193 745.00 | 2 624 158.00 | | 3 193 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 187.00 | 599 565.00 | | 436 187.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788 575.00 | 18 352 387.00 | | 18 788 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 376.00 | 824 456.00 | | 2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 551.00 | | | 737 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 5 376.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 108.00 | 829 832.00 | | 746 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 683.00 | 19 182 219.00 | | 19 534 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 108.00 | 829 832.00 | | 746 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 189.00 | 679 467.00 | | 534 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 001.00 | 79 902.00 | | 98 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 187.00 | 599 565.00 | | 436 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 737 551.00 | 737 551.00 | | 737 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 108.00 | 746 108.00 | | 746 108.00 |