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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 41.00 | 1 198.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 982.00 | 52 444.00 | 14 537.00 | 66 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 6 267.00 | 1 429.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 717.00 | 58 753.00 | 187 964.00 | 246 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 720.00 | 30 287.00 | 69 433.00 | 99 720.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 020.00 | 30 287.00 | 200 732.00 | 231 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 738.00 | 89 040.00 | 388 697.00 | 477 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 697.00 | | | 388 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 123.00 | | 906 123.00 | 906 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 123.00 | | 906 123.00 | 906 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 424.00 | | | 922 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 232.00 | | | 862 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 49.00 | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 996.00 | 7 899.00 | 4 141.00 | 54 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | 7 857.00 | 4 141.00 | 54 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 717.00 | 30 074.00 | 31 643.00 | 61 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VP Divers | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 067.00 | 127 268.00 | 799.00 | 128 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 161.00 | 157 518.00 | 31 643.00 | 189 161.00 |