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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 57 290.00 | 9 538.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 5 224.00 | 1 566.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 659.00 | 63 755.00 | 181 904.00 | 245 659.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 858.00 | 30 287.00 | 57 570.00 | 87 858.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 090.00 | 30 287.00 | 252 802.00 | 283 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 750.00 | 94 043.00 | 434 707.00 | 528 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
EA Autres dettes | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 707.00 | | | 434 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 237.00 | | 849 237.00 | 849 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 237.00 | | 849 237.00 | 849 237.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 278.00 | | | 876 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 599.00 | | | 814 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 753.00 | 9 644.00 | 4 642.00 | 58 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 199.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 712.00 | 8 445.00 | 4 642.00 | 58 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VP Divers | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 180.00 | 123 381.00 | 799.00 | 124 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |