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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 699.00 | 61 769.00 | 21 930.00 | 83 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | 4 493.00 | 3 605.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 837.00 | 67 503.00 | 196 334.00 | 263 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 873.00 | 67 503.00 | 412 370.00 | 479 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 317 202.00 | | | 317 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 370.00 | | | 412 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 800.00 | | 887 800.00 | 887 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 800.00 | | 887 800.00 | 887 800.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 28 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 694.00 | | | 899 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 707.00 | | | 843 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 659.00 | | 20 179.00 | 245 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 263 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 91 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | | 20 179.00 | 73 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 755.00 | 5 748.00 | 2 000.00 | 63 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 515.00 | 5 748.00 | 2 000.00 | 62 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 226.00 | 97 427.00 | 799.00 | 98 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |