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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 9 551.00 | 3 444.00 | 6 107.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | 22 543.00 | 49 256.00 | 71 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 616.00 | 25 987.00 | 307 628.00 | 333 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 528.00 | | 658 528.00 | 658 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 144.00 | 25 987.00 | 966 157.00 | 992 144.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 198.00 | 335 198.00 | | 335 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 396.00 | 6 000.00 | | 8 396.00 |
DG Autres réserves | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 867.00 | 2 396.00 | | 114 867.00 |
DL TOTAL (I) | 714 272.00 | 599 404.00 | | 714 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 082.00 | 42 387.00 | | 36 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 6 930.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 21 621.00 | | 28 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 599.00 | 51 512.00 | | 176 599.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 1 174.00 | | 3 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 356.00 | 4 382.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 885.00 | 128 007.00 | | 251 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 157.00 | 727 412.00 | | 966 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 924.00 | 91 925.00 | | 218 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 922.00 | | | 357 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 668.00 | 16 453.00 | 14 134.00 | 23 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 16 453.00 | 14 134.00 | 23 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 3 207.00 | | 6 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 082.00 | 6 352.00 | 25 890.00 | 36 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 885.00 | 218 924.00 | 25 890.00 | 251 885.00 |