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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 9 551.00 | 4 399.00 | 5 152.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 33 829.00 | 39 083.00 | 72 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 729.00 | 38 229.00 | 296 500.00 | 334 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 448.00 | 1 918.00 | 142 529.00 | 144 448.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CF Disponibilités | 440 564.00 | | 440 564.00 | 440 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 948.00 | 1 918.00 | 752 029.00 | 753 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 678.00 | 40 147.00 | 1 048 530.00 | 1 088 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 220 500.00 | | 180 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 242.00 | 335 198.00 | | 251 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 8 396.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 114 382.00 | 35 308.00 | | 114 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 100.00 | 114 867.00 | | 138 100.00 |
DL TOTAL (I) | 698 165.00 | 714 272.00 | | 698 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 561.00 | 36 082.00 | | 136 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 3 231.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 861.00 | 28 410.00 | | 23 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 703.00 | 176 599.00 | | 181 703.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 3 206.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102.00 | 4 356.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 364.00 | 251 885.00 | | 350 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 530.00 | 966 157.00 | | 1 048 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 597.00 | 218 924.00 | | 241 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 616.00 | | 3 794.00 | 333 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 334 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 82 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | | 3 794.00 | 81 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 987.00 | 14 922.00 | 2 680.00 | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | 14 922.00 | 2 680.00 | 25 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 792.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 144 448.00 | 142 146.00 | 2 302.00 | 144 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 561.00 | 31 138.00 | 105 424.00 | 136 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VP Divers | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 174.00 | 160 871.00 | 2 302.00 | 163 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 365.00 | 241 597.00 | 105 424.00 | 350 365.00 |