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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 9 551.00 | 5 354.00 | 4 197.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 312.00 | 46 709.00 | 40 603.00 | 87 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 499.00 | 52 063.00 | 345 436.00 | 397 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 420.00 | 1 918.00 | 181 501.00 | 183 420.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CF Disponibilités | 479 204.00 | | 479 204.00 | 479 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 679.00 | 1 918.00 | 838 760.00 | 840 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 178.00 | 53 982.00 | 1 184 196.00 | 1 238 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
CU Autres participations | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 030.00 | 14 140.00 | | 18 030.00 |
DG Autres réserves | 205 621.00 | 114 382.00 | | 205 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 914.00 | 138 100.00 | | 107 914.00 |
DL TOTAL (I) | 763 109.00 | 698 165.00 | | 763 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 042.00 | 136 561.00 | | 163 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | 3 344.00 | | 26 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 23 861.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 848.00 | 181 703.00 | | 210 848.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 792.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171.00 | 4 102.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 087.00 | 350 364.00 | | 421 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 196.00 | 1 048 530.00 | | 1 184 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 203.00 | 241 597.00 | | 294 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 730.00 | | 62 770.00 | 334 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | 14 400.00 | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 48 370.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 229.00 | 13 834.00 | 52 063.00 | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 13 834.00 | 52 063.00 | 38 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 805.00 | 25 773.00 | | 29 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 183 421.00 | 181 119.00 | 2 302.00 | 183 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 043.00 | 40 190.00 | 109 785.00 | 163 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 867.00 | 208 565.00 | 2 302.00 | 210 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 088.00 | 294 203.00 | 109 785.00 | 421 088.00 |