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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 631.00 | 9 989.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 6 703.00 | 7 512.00 | 14 215.00 |
AP Constructions | 3 754 653.00 | 402 086.00 | 3 352 567.00 | 3 754 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 393.00 | 19 082.00 | 45 311.00 | 64 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 975.00 | 40 237.00 | 175 738.00 | 215 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 731.00 | 468 739.00 | 3 689 992.00 | 4 158 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BZ Autres créances | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 063.00 | | 381 063.00 | 381 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 794.00 | 468 739.00 | 4 071 055.00 | 4 539 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 953.00 | -805 179.00 | | -1 139 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 811.00 | -334 774.00 | | -160 811.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 764.00 | -1 129 953.00 | | -1 290 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 699.00 | 2 467 379.00 | | 2 058 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 554.00 | 1 441 875.00 | | 2 485 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 954.00 | 36 905.00 | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 275.00 | 303 719.00 | | 449 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 082.00 | 75 626.00 | | 92 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 381.00 | 1 003 557.00 | | 227 381.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 819.00 | 5 329 062.00 | | 5 361 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 055.00 | 4 199 109.00 | | 4 071 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 253.00 | 141 286.00 | | 119 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 685.00 | | 1 609 685.00 | 1 609 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 685.00 | | 1 609 685.00 | 1 609 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 809.00 | |
GE Autres charges | | | 127 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 148.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 148.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 2 067.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 923.00 | 1 476 150.00 | | 1 609 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 734.00 | 1 810 925.00 | | 1 770 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 811.00 | -334 774.00 | | -160 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 441.00 | | 33 290.00 | 4 125 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | 8 583.00 | 20 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 920.00 | | 22 699.00 | 4 012 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 269.00 | | 2 008.00 | 92 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 930.00 | 202 809.00 | | 265 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 4 224.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 820.00 | 198 585.00 | | 262 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 275.00 | 449 275.00 | | 449 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 381.00 | 227 381.00 | | 227 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
UX Autres créances clients | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 979.00 | 398 684.00 | 1 539 295.00 | 1 937 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 554.00 | 2 485 554.00 | | 2 485 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 029.00 | | | 386 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 059.00 | 271 782.00 | 94 277.00 | 366 059.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 865.00 | 3 783 570.00 | 1 539 295.00 | 5 322 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |