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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 1 631.00 | 8 989.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 10 240.00 | 3 975.00 | 14 215.00 |
AP Constructions | 3 600 537.00 | 544 825.00 | 3 055 711.00 | 3 600 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 393.00 | 27 313.00 | 37 080.00 | 64 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 505.00 | 59 751.00 | 157 755.00 | 217 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 694.00 | 643 760.00 | 3 363 934.00 | 4 007 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 244.00 | | 263 244.00 | 263 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 939.00 | 643 760.00 | 3 627 179.00 | 4 270 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 764.00 | -1 139 953.00 | | -1 300 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | -160 811.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 507.00 | -1 290 764.00 | | -1 241 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 997.00 | 2 058 699.00 | | 1 604 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 927.00 | 2 485 554.00 | | 2 823 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 980.00 | 38 954.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 577.00 | 449 275.00 | | 301 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 92 082.00 | | 42 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 005.00 | 227 381.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 45 373.00 | 9 874.00 | | 45 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 686.00 | 5 361 819.00 | | 4 868 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 179.00 | 4 071 055.00 | | 3 627 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 145.00 | 3 789 280.00 | | 3 741 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 321.00 | 119 253.00 | | 64 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 345.00 | | 1 779 345.00 | 1 779 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 345.00 | | 1 779 345.00 | 1 779 345.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 466.00 | |
GE Autres charges | | | 151 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 425.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 814.00 | 425.00 | | 128 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 091.00 | -425.00 | | 34 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 575.00 | 1 609 923.00 | | 1 942 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 318.00 | 1 770 734.00 | | 1 893 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 257.00 | -160 811.00 | | 49 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 731.00 | | 3 079.00 | 4 158 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 117.00 | 4 007 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 117.00 | 3 883 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 619.00 | | 1 530.00 | 4 035 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 277.00 | | 1 549.00 | 94 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 739.00 | 200 466.00 | 25 445.00 | 468 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 4 537.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 405.00 | 195 929.00 | 25 445.00 | 461 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 577.00 | 301 577.00 | | 301 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
UX Autres créances clients | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VB T. V. A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 295.00 | 411 754.00 | 1 127 541.00 | 1 539 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 927.00 | 2 823 927.00 | | 2 823 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 684.00 | | | 398 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 201.00 | 144 375.00 | 95 826.00 | 240 201.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 706.00 | 3 725 165.00 | 1 127 541.00 | 4 852 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |