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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 2 631.00 | 7 989.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 12 102.00 | 2 113.00 | 14 215.00 |
AP Constructions | 3 600 537.00 | 704 478.00 | 2 896 058.00 | 3 600 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 388.00 | 35 611.00 | 30 777.00 | 66 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 785.00 | 79 013.00 | 139 773.00 | 218 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 221.00 | 833 835.00 | 3 186 386.00 | 4 020 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 841.00 | 1 227.00 | 39 614.00 | 40 841.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 382.00 | 1 227.00 | 317 155.00 | 318 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 604.00 | 835 062.00 | 3 503 542.00 | 4 338 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 507.00 | -1 300 764.00 | | -1 251 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 499.00 | 49 257.00 | | 79 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 008.00 | -1 241 507.00 | | -1 162 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 383.00 | 1 604 997.00 | | 1 309 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 870.00 | 2 823 927.00 | | 2 915 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 619.00 | 15 980.00 | | 61 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 982.00 | 301 577.00 | | 279 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 741.00 | 42 827.00 | | 24 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 717.00 | 34 005.00 | | 24 717.00 |
EA Autres dettes | 49 239.00 | 45 373.00 | | 49 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 550.00 | 4 868 686.00 | | 4 665 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 542.00 | 3 627 179.00 | | 3 503 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 260.00 | 3 731 578.00 | | 3 963 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 594.00 | | 1 834 594.00 | 1 834 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 594.00 | | 1 834 594.00 | 1 834 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 153 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 667.00 | 8 788.00 | | 41 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 162 905.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 142.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 128 814.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 366.00 | 34 091.00 | | 41 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 971.00 | 1 942 575.00 | | 1 877 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 472.00 | 1 893 318.00 | | 1 798 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 499.00 | 49 257.00 | | 79 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 694.00 | | 12 527.00 | 4 007 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 032.00 | | 3 274.00 | 3 883 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 826.00 | | 9 253.00 | 95 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 760.00 | 190 075.00 | | 643 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 2 862.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 889.00 | 187 213.00 | | 631 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 982.00 | 279 982.00 | | 279 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
UX Autres créances clients | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 542.00 | 425 252.00 | 702 290.00 | 1 127 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 915 870.00 | 2 915 870.00 | | 2 915 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 754.00 | | | 411 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 565.00 | 204 486.00 | 105 079.00 | 309 565.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 931.00 | 3 901 641.00 | 702 290.00 | 4 603 931.00 |