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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 2 153.00 | 10 324.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 8 032.00 | 10 467.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 978.00 | 10 185.00 | 20 792.00 | 30 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 629.00 | | 626 629.00 | 626 629.00 |
BZ Autres créances | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
CF Disponibilités | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 100.00 | | 908 100.00 | 908 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 078.00 | 10 185.00 | 928 892.00 | 939 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
DL TOTAL (I) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 978.00 | | | 223 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 014.00 | | | 454 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 392.00 | | | 678 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 892.00 | | | 928 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 392.00 | | | 678 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 173.00 | | 2 761 173.00 | 2 761 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 173.00 | | 2 761 173.00 | 2 761 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 190.00 | | | 2 799 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 456.00 | | | 2 662 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 7 598.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 7 598.00 | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
UX Autres créances clients | 626 630.00 | | | 626 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VP Divers | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 014.00 | 454 014.00 | | 454 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 452.00 | 770 452.00 | | 770 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 392.00 | 678 392.00 | | 678 392.00 |