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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 4 649.00 | 7 829.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 15 729.00 | 5 477.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 20 379.00 | 13 306.00 | 33 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 279.00 | | 630 279.00 | 630 279.00 |
BZ Autres créances | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
CF Disponibilités | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 355.00 | | 870 355.00 | 870 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 041.00 | 20 379.00 | 883 661.00 | 904 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 255 906.00 | | | 255 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 497.00 | | | 464 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 754.00 | | | 627 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 661.00 | | | 883 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 754.00 | | | 627 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 124.00 | | 2 824 124.00 | 2 824 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 124.00 | | 2 824 124.00 | 2 824 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 664.00 | | | 2 848 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 257.00 | | | 2 798 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978.00 | | 2 707.00 | 30 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | | 2 707.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 10 193.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 10 193.00 | | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
UX Autres créances clients | 630 279.00 | 630 279.00 | | 630 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 497.00 | 464 497.00 | | 464 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 273.00 | 776 273.00 | | 776 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 755.00 | 627 755.00 | | 627 755.00 |