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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 7 145.00 | 5 333.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 18 845.00 | 1 007.00 | 19 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 336.00 | 25 991.00 | 6 344.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 809.00 | | 831 809.00 | 831 809.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 952.00 | | 976 952.00 | 976 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 289.00 | 25 991.00 | 983 297.00 | 1 009 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 391.00 | | | 287 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 156.00 | | | 457 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 711.00 | | | 747 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 297.00 | | | 983 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 711.00 | | | 747 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 966.00 | | 2 565 966.00 | 2 565 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 966.00 | | 2 565 966.00 | 2 565 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 875.00 | | | 2 573 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 196.00 | | | 2 594 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | | 5.00 | 33 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 32 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 32 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 6 966.00 | 1 354.00 | 20 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 6 965.00 | 1 354.00 | 20 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 156.00 | 457 156.00 | | 457 156.00 |
UX Autres créances clients | 831 810.00 | 831 810.00 | | 831 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 418.00 | 889 418.00 | | 889 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 711.00 | 747 711.00 | | 747 711.00 |