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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 415.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790.00 | 1 376.00 | 9 414.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
BZ Autres créances | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 436.00 | | 468 436.00 | 468 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 225.00 | 1 376.00 | 477 850.00 | 479 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 497.00 | -338 980.00 | | -330 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | 8 483.00 | | 117 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 875.00 | -110 497.00 | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 834.00 | 103 655.00 | | 206 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 388.00 | 154 772.00 | | 159 388.00 |
EA Autres dettes | 104 754.00 | 36 235.00 | | 104 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 975.00 | 431 315.00 | | 470 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 850.00 | 320 818.00 | | 477 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 975.00 | 413 578.00 | | 470 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 469.00 | | 174.00 | 24 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 853.00 | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 174.00 | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VI Groupe et associés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 296.00 | | | 223 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 113.00 | 456 698.00 | 9 415.00 | 466 113.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 975.00 | 470 975.00 | | 470 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 7 409.00 | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 165.00 | 126 713.00 | | 171 165.00 |
ST Autres comptes | 53 038.00 | 74 253.00 | | 53 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 522.00 | 65 885.00 | | 45 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 152.00 | 9 806.00 | | 7 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 847.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | 9 256.00 | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 380.00 | 52 957.00 | | 76 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 899.00 | 8 364.00 | | 60 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 554.00 | 291 033.00 | | 290 554.00 |