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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 534.00 | 2 871.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820.00 | 1 534.00 | 12 285.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 422.00 | | 415 422.00 | 415 422.00 |
BZ Autres créances | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 926.00 | | 561 926.00 | 561 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 747.00 | 1 534.00 | 574 212.00 | 575 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 124.00 | -330 497.00 | | -213 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885.00 | 117 372.00 | | 47 885.00 |
DL TOTAL (I) | 54 760.00 | 6 875.00 | | 54 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 284.00 | 206 833.00 | | 323 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 488.00 | 159 387.00 | | 159 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 34 141.00 | 104 753.00 | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 452.00 | 470 975.00 | | 519 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 212.00 | 477 850.00 | | 574 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 452.00 | 470 975.00 | | 519 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790.00 | | 3 030.00 | 10 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 3 030.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 159.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 159.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 415 422.00 | 415 422.00 | | 415 422.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VI Groupe et associés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 017.00 | 552 017.00 | | 552 017.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 452.00 | 519 452.00 | | 519 452.00 |