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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 555.00 | 850.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820.00 | 3 555.00 | 10 265.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 345.00 | 125 850.00 | 438 495.00 | 564 345.00 |
BZ Autres créances | 190 747.00 | | 190 747.00 | 190 747.00 |
CF Disponibilités | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 934.00 | 125 850.00 | 818 084.00 | 943 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 755.00 | 129 405.00 | 828 350.00 | 957 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DH Report à nouveau | | -165 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | 181 197.00 | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 228 744.00 | 235 958.00 | | 228 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 659.00 | 383 086.00 | | 324 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 461.00 | 376 714.00 | | 177 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894.00 | 2 538.00 | | 15 894.00 |
EA Autres dettes | 44 812.00 | 85 662.00 | | 44 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 606.00 | 848 000.00 | | 599 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 350.00 | 1 083 958.00 | | 828 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 826.00 | 848 000.00 | | 562 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 1 010.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 010.00 | | 2 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 659.00 | 324 659.00 | | 324 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 433 082.00 | 433 082.00 | | 433 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VC Groupe et associés | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 525.00 | 766 525.00 | | 766 525.00 |
VW T.V.A. | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 826.00 | 562 826.00 | | 562 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |