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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 644.00 | 27 389.00 | 40 255.00 | 67 644.00 |
BZ Autres créances | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 237.00 | 27 389.00 | 209 848.00 | 237 237.00 |
CU Autres participations | 67 129.00 | 27 389.00 | 39 740.00 | 67 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 434.00 | 26 491.00 | | 21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | -5 058.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 62 359.00 | 32 434.00 | | 62 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 212.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 2 952.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 091.00 | 50.00 | | 17 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 490.00 | 3 214.00 | | 147 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 848.00 | 35 648.00 | | 209 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 490.00 | 3 214.00 | | 147 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 832.00 | 48 802.00 | | 101 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 907.00 | 53 860.00 | | 71 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 925.00 | -5 058.00 | | 29 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 404.00 | | 36 240.00 | 31 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 404.00 | | 36 240.00 | 31 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 389.00 | 5 000.00 | | 22 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 389.00 | 5 000.00 | | 22 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 363.00 | 165 863.00 | 500.00 | 166 363.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 32 281.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | 478.00 | | 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 311.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 311.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 553.00 | 9 760.00 | | 19 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | 6 466.00 | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 841.00 | 32 760.00 | | 5 841.00 |