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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 321.00 | 29 389.00 | 602 932.00 | 632 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
BZ Autres créances | 178 764.00 | 36 261.00 | 142 503.00 | 178 764.00 |
CF Disponibilités | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 907.00 | 36 261.00 | 583 646.00 | 619 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 227.00 | 65 649.00 | 1 186 578.00 | 1 252 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
CU Autres participations | 631 771.00 | 29 389.00 | 602 382.00 | 631 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 092.00 | 72 012.00 | | 125 092.00 |
DH Report à nouveau | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 53 081.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 195 589.00 | 187 451.00 | | 195 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 507.00 | 100 000.00 | | 244 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 16 192.00 | | 26 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 547.00 | 102 414.00 | | 181 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 507 557.00 | 47 557.00 | | 507 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 988.00 | 296 365.00 | | 990 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 578.00 | 483 817.00 | | 1 186 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 988.00 | 296 365.00 | | 746 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | 3 130.00 | | 6 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 8 039.00 | | 13 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 672.00 | 490 581.00 | | 592 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 534.00 | 437 501.00 | | 584 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | 53 081.00 | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 389.00 | 36 261.00 | | 29 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 389.00 | 36 261.00 | | 29 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 557.00 | 507 557.00 | | 507 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 699.00 | 552 699.00 | | 552 699.00 |
VW T.V.A. | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 988.00 | 746 988.00 | | 746 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |