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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 644.00 | 24 389.00 | 45 255.00 | 69 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
BZ Autres créances | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 093.00 | 24 389.00 | 354 705.00 | 379 093.00 |
CU Autres participations | 69 129.00 | 24 389.00 | 44 740.00 | 69 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 359.00 | 21 434.00 | | 51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | 29 925.00 | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 82 309.00 | 62 359.00 | | 82 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 3 893.00 | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 794.00 | 17 091.00 | | 62 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 169 888.00 | 96 303.00 | | 169 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 396.00 | 147 490.00 | | 272 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 705.00 | 209 848.00 | | 354 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 396.00 | 147 490.00 | | 272 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 936.00 | | 564 936.00 | 564 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 936.00 | | 564 936.00 | 564 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 718.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 477.00 | 101 832.00 | | 575 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 527.00 | 71 907.00 | | 555 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | 29 925.00 | | 19 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 644.00 | | 2 000.00 | 67 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 644.00 | | 2 000.00 | 67 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 389.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 27 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 389.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 27 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 254.00 | 302 754.00 | 500.00 | 303 254.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 98.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 349.00 | 3 617.00 | | 11 349.00 |
ST Autres comptes | 2 420.00 | 765.00 | | 2 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 880.00 | 1 458.00 | | 3 880.00 |
YT Sous‐traitance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 601.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 699.00 | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 353.00 | 19 553.00 | | 90 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 003.00 | 1 016.00 | | 3 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 369.00 | 5 841.00 | | 22 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |