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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 861.00 | 1 099.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
AP Constructions | 1 136 455.00 | 184 259.00 | 952 196.00 | 1 136 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 886.00 | 185 120.00 | 1 190 766.00 | 1 375 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 410.00 | 185 120.00 | 1 194 290.00 | 1 379 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 581.00 | | | 1 110 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 259.00 | | | 1 159 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 290.00 | | | 1 194 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 886.00 | | | 1 375 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 926.00 | | | 1 373 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 175.00 | 65 945.00 | | 119 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | 393.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 707.00 | 65 552.00 | | 118 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 581.00 | 79 108.00 | 344 472.00 | 1 110 581.00 |
VI Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 259.00 | 127 786.00 | 344 472.00 | 1 159 259.00 |