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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AN Terrains | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
AP Constructions | 1 293 374.00 | 397 855.00 | 895 519.00 | 1 293 374.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 532 805.00 | 399 815.00 | 1 132 990.00 | 1 532 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 960.00 | 399 815.00 | 1 156 145.00 | 1 555 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 956.00 | | | 995 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 587.00 | | | 1 061 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 145.00 | | | 1 156 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 407.00 | | 22 398.00 | 1 510 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 447.00 | | 22 398.00 | 1 508 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 976.00 | 74 839.00 | | 324 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 313.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 329.00 | 74 526.00 | | 323 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 956.00 | 100 362.00 | 425 904.00 | 995 956.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 587.00 | 165 993.00 | 425 904.00 | 1 061 587.00 |