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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 647.00 | 313.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
AP Constructions | 1 270 975.00 | 323 329.00 | 947 646.00 | 1 270 975.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 510 407.00 | 324 976.00 | 1 185 431.00 | 1 510 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 103.00 | 324 976.00 | 1 208 127.00 | 1 533 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 184.00 | | | 1 069 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 077.00 | | | 1 135 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 127.00 | | | 1 208 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 407.00 | | | 1 510 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 447.00 | | | 1 508 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 065.00 | 73 911.00 | | 251 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 393.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 811.00 | 73 518.00 | | 249 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 184.00 | 96 396.00 | 408 982.00 | 1 069 184.00 |
VI Groupe et associés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 077.00 | 162 289.00 | 408 982.00 | 1 135 077.00 |