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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 17 841.00 | 2 061.00 | 15 779.00 | 17 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467.00 | 37 835.00 | 27 631.00 | 65 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 550.00 | 17 493.00 | 40 056.00 | 57 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 048.00 | 64 431.00 | 198 617.00 | 263 048.00 |
BT Marchandises | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 663.00 | 124.00 | 115 539.00 | 115 663.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 292.00 | 124.00 | 265 168.00 | 265 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 341.00 | 64 555.00 | 463 785.00 | 528 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DG Autres réserves | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 856.00 | | | 457 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 785.00 | | | 463 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 852.00 | | | 348 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 382.00 | | 576 382.00 | 576 382.00 |
FG Production vendue services | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 298.00 | | 868 298.00 | 868 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 698.00 | | | 872 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 945.00 | | | 879 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 212.00 | 25 219.00 | | 39 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 25 219.00 | | 32 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 909.00 | 26 905.00 | 109 004.00 | 135 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 374.00 | 144 074.00 | 300.00 | 144 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 857.00 | 348 852.00 | 109 004.00 | 457 857.00 |