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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 7 143.00 | 11 297.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 17 841.00 | 3 845.00 | 13 995.00 | 17 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 757.00 | 53 948.00 | 19 809.00 | 73 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 550.00 | 24 688.00 | 32 861.00 | 57 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 739.00 | 89 625.00 | 193 113.00 | 282 739.00 |
BT Marchandises | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 359.00 | 89 625.00 | 434 733.00 | 524 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DL TOTAL (I) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 300.00 | | | 413 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 218.00 | | | 331 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 440.00 | | 562 440.00 | 562 440.00 |
FG Production vendue services | 360 966.00 | | 360 966.00 | 360 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 406.00 | | 923 406.00 | 923 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 929.00 | | | 925 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 425.00 | | | 910 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 049.00 | | | 263 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 25 195.00 | 89 626.00 | 64 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 103.00 | 7 143.00 | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 391.00 | 25 092.00 | 82 483.00 | 57 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 004.00 | 27 661.00 | 81 344.00 | 109 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VP Divers | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 865.00 | 139 715.00 | 150.00 | 139 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 562.00 | 331 218.00 | 81 344.00 | 412 562.00 |