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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 9 407.00 | 9 032.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 23 433.00 | 7 607.00 | 15 826.00 | 23 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 203.00 | 63 626.00 | 36 577.00 | 100 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 357.00 | 36 742.00 | 25 615.00 | 62 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 585.00 | 117 383.00 | 202 201.00 | 319 585.00 |
BT Marchandises | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
BZ Autres créances | 157 272.00 | 221.00 | 157 050.00 | 157 272.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 511.00 | 221.00 | 276 290.00 | 276 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 096.00 | 117 605.00 | 478 491.00 | 596 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 722.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 879.00 | 10 710.00 | | 17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | 7 446.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 52 552.00 | 28 879.00 | | 52 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | 81 590.00 | | 80 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 792.00 | 174 095.00 | | 122 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 110 312.00 | | 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 693.00 | 42 275.00 | | 102 693.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 792.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 938.00 | 436 252.00 | | 425 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 491.00 | 465 132.00 | | 478 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 904.00 | 355 913.00 | | 380 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 767.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 767.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 738.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 738.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | -970.00 | | 3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -6 998.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 281.00 | 793 798.00 | | 1 221 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 608.00 | 786 351.00 | | 1 197 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 673.00 | 7 447.00 | | 23 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 337.00 | | 34 280.00 | 285 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | | 319 585.00 | 31.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | | 185 995.00 | 31.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 746.00 | | 34 280.00 | 151 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 564.00 | 14 808.00 | -12.00 | 102 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 1 135.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 292.00 | 13 672.00 | -12.00 | 94 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 179.00 | 35 145.00 | 45 034.00 | 80 179.00 |
VI Groupe et associés | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 237.00 | 170 087.00 | 150.00 | 170 237.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 939.00 | 380 905.00 | 45 034.00 | 425 939.00 |