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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 668.00 | 7 332.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 100.00 | 668.00 | 19 432.00 | 20 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
110 Total général Actif | 42 538.00 | 668.00 | 41 870.00 | 42 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 998.00 | |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 268.00 | 5 732.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 2 268.00 | 17 832.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 962.00 | 2 268.00 | 42 694.00 | 44 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
252 Charges sociales | -935.00 | | | -935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 200.00 | | | -23 200.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 286.00 | | | -23 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 275.00 | -4 989.00 | | -28 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | -23 286.00 | | -3 232.00 |
DL TOTAL (I) | -21 507.00 | -18 275.00 | | -21 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 184.00 | 29 820.00 | | 24 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 22 070.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 4 393.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 3 862.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 202.00 | 60 145.00 | | 64 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 694.00 | 41 870.00 | | 42 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
FA Ventes de marchandises | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
FG Production vendue services | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -375.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 266.00 | 34 794.00 | | 154 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 499.00 | 58 080.00 | | 157 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232.00 | -23 286.00 | | -3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891.00 | 6 191.00 | 5 700.00 | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |