| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 867.00 | 4 132.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 100.00 | 3 867.00 | 16 232.00 | 20 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
088 Caisse | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
110 Total général Actif | 45 232.00 | 3 867.00 | 41 364.00 | 45 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 761.00 | 101 936.00 | | 80 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 696.00 | 50 411.00 | | 58 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 917.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 959.00 | 154 266.00 | | 139 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 320.00 | 54 244.00 | | 52 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -1 100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 155.00 | 52 533.00 | | 39 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 692.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 833.00 | 36 859.00 | | 28 833.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 8 413.00 | | 5 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 3 086.00 | 3 349.00 | | 3 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 833.00 | 157 593.00 | | 133 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 126.00 | -3 326.00 | | 6 126.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 778.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 327.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 369.00 | -3 232.00 | | 5 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |