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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 467.00 | 2 532.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 100.00 | 5 467.00 | 14 632.00 | 20 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
088 Caisse | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
110 Total général Actif | 49 570.00 | 5 467.00 | 44 102.00 | 49 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 466.00 | 80 761.00 | | 84 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 360.00 | 58 696.00 | | 54 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 328.00 | 139 959.00 | | 139 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 040.00 | 52 320.00 | | 59 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | 600.00 | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 085.00 | 39 155.00 | | 41 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 040.00 | 2 523.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 445.00 | 28 833.00 | | 20 445.00 |
252 Charges sociales | 4 595.00 | 5 713.00 | | 4 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 084.00 | 3 086.00 | | 3 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 793.00 | 133 833.00 | | 130 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 535.00 | 6 126.00 | | 8 535.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 681.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 951.00 | 5 369.00 | | 7 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |