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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 849.00 | 22 651.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 893.00 | 3 957.00 | 199 935.00 | 203 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 482.00 | 4 806.00 | 766 676.00 | 771 482.00 |
BT Marchandises | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 779 658.00 | | 779 658.00 | 779 658.00 |
CF Disponibilités | 890 739.00 | | 890 739.00 | 890 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 884.00 | | 1 692 884.00 | 1 692 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 365.00 | 4 806.00 | 2 459 559.00 | 2 464 365.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -355 292.00 | | | -355 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 796.00 | -355 292.00 | | -188 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 264.00 | 2 030 060.00 | | 1 841 264.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 201 384.00 | | 167 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
EA Autres dettes | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 295.00 | 201 384.00 | | 618 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 559.00 | 2 231 445.00 | | 2 459 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 382.00 | 532.00 | | 200 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 178.00 | 355 824.00 | | 389 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 796.00 | -355 292.00 | | -188 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
VB T. V. A. | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 000.00 | 56 908.00 | 261 092.00 | 318 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 586.00 | 781 597.00 | 103 989.00 | 885 586.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 295.00 | 357 203.00 | 261 092.00 | 618 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |