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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 5 866.00 | 31 134.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 577.00 | 45 924.00 | 315 653.00 | 361 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 749.00 | 51 791.00 | 1 610 958.00 | 1 662 749.00 |
BT Marchandises | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | 5 677.00 | 4 408.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 1 169 925.00 | | 1 169 925.00 | 1 169 925.00 |
CF Disponibilités | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 605.00 | 5 677.00 | 1 509 928.00 | 1 515 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 354.00 | 57 468.00 | 3 120 887.00 | 3 178 354.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -544 088.00 | -355 292.00 | | -544 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 397.00 | -188 796.00 | | -536 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 867.00 | 1 841 264.00 | | 1 304 867.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 307.00 | 318 000.00 | | 1 067 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 776.00 | 167 490.00 | | 374 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 32 081.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 47 261.00 | 100 723.00 | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 018.00 | 618 295.00 | | 1 753 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 887.00 | 2 459 559.00 | | 3 120 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 575.00 | | 1 386 575.00 | 1 386 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FG Production vendue services | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 994.00 | | 1 396 994.00 | 1 396 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 54 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 350.00 | | | -99 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 749.00 | 200 382.00 | | 1 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 145.00 | 389 178.00 | | 1 934 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 397.00 | -188 796.00 | | -536 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 482.00 | | 1 000 368.00 | 771 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 94 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 100.00 | 1 662 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 100.00 | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 361 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 600.00 | | 758 500.00 | 462 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 893.00 | | 192 685.00 | 203 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 989.00 | | 49 183.00 | 104 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 46 985.00 | | 4 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 5 768.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 41 217.00 | | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 776.00 | 374 776.00 | | 374 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 349.00 | 1 037 349.00 | | 1 037 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 307.00 | | 1 067 307.00 | 1 067 307.00 |
VI Groupe et associés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 465.00 | 1 176 616.00 | 98 849.00 | 1 275 465.00 |
VW T.V.A. | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 019.00 | 685 712.00 | 1 067 307.00 | 1 753 019.00 |