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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 20 308.00 | 16 692.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 409 500.00 | 760 500.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 027.00 | 211 738.00 | 151 289.00 | 363 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 319.00 | 642 546.00 | 1 028 773.00 | 1 671 319.00 |
BT Marchandises | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | 27 577.00 | 28 415.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 1 510 093.00 | 558 642.00 | 951 450.00 | 1 510 093.00 |
CF Disponibilités | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 613.00 | 586 219.00 | 1 239 394.00 | 1 825 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 932.00 | 1 228 765.00 | 2 268 167.00 | 3 496 932.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 485.00 | -544 088.00 | | -1 080 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 226.00 | -536 397.00 | | -1 128 226.00 |
DL TOTAL (I) | 176 641.00 | 1 304 867.00 | | 176 641.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 604.00 | 1 067 307.00 | | 970 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 883.00 | 374 776.00 | | 885 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 702.00 | 136 839.00 | | 142 702.00 |
EA Autres dettes | 59 337.00 | 47 261.00 | | 59 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 525.00 | 1 753 018.00 | | 2 058 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 167.00 | 3 120 887.00 | | 2 268 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 437.00 | | 1 428 437.00 | 1 428 437.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 904.00 | | 1 432 904.00 | 1 432 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 71 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 1 350.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 125.00 | 62 999.00 | | 560 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 218.00 | 99 349.00 | | 562 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 218.00 | -99 349.00 | | -562 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 664.00 | 1 397 749.00 | | 1 711 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 890.00 | 1 934 145.00 | | 2 839 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 226.00 | -536 397.00 | | -1 128 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 576.00 | | 6 429.00 | 361 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 690.00 | 50 329.00 | | 47 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 5 285.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 45 044.00 | | 41 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 305 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 30 000.00 | 63 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 418 655.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 120 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 21 900.00 | | 5 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 558 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 1 120 967.00 | | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 342.00 | 1 120 967.00 | 30 000.00 | 69 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VC Groupe et associés | 810 896.00 | 810 896.00 | | 810 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 475.00 | 534 475.00 | | 534 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 642.00 | 1 623 328.00 | 95 313.00 | 1 718 642.00 |