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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 2 336.00 | 5 768.00 | 8 104.00 |
040 Immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 878.00 | 2 336.00 | 22 542.00 | 24 878.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
072 Créances – Autres | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
088 Caisse | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
110 Total général Actif | 94 740.00 | 2 336.00 | 92 404.00 | 94 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 738.00 | 72 639.00 | | 64 738.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 358 297.00 | | | 358 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 297.00 | 334 173.00 | | 358 297.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 25.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 045.00 | 406 838.00 | | 424 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 071.00 | 102 838.00 | | 23 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 238.00 | -36 238.00 | | 40 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 023.00 | 127 984.00 | | 112 023.00 |
242 Autres charges externes. | 117 809.00 | 120 432.00 | | 117 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 2 176.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 338.00 | 73 165.00 | | 63 338.00 |
252 Charges sociales | 36 571.00 | 32 773.00 | | 36 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 813.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 91.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 795.00 | 424 033.00 | | 397 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 249.00 | -17 195.00 | | 26 249.00 |
294 Charges financières | 8 243.00 | 4 361.00 | | 8 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 393.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 293.00 | -21 416.00 | | 19 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |