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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 189.00 | 29 990.00 | 46 199.00 | 76 189.00 |
040 Immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 601.00 | 29 990.00 | 64 611.00 | 94 601.00 |
060 Stock marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
072 Créances – Autres | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
088 Caisse | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
110 Total général Actif | 229 251.00 | 29 990.00 | 199 261.00 | 229 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 665.00 | 115 070.00 | | 56 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 559.00 | 434 261.00 | | 397 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 8 695.00 | 19 230.00 | | 8 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 836.00 | 568 560.00 | | 470 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 118.00 | 83 148.00 | | 45 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | 270.00 | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 776.00 | 171 912.00 | | 150 776.00 |
242 Autres charges externes. | 129 541.00 | 139 428.00 | | 129 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 2 152.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 882.00 | 109 300.00 | | 118 882.00 |
252 Charges sociales | 18 440.00 | 36 596.00 | | 18 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 815.00 | 12 321.00 | | 13 815.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 306.00 | 555 135.00 | | 472 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 470.00 | 13 426.00 | | -1 470.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 228.00 | 1 263.00 | | 6 228.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | 3 799.00 | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 2 508.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 2 488.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 5 894.00 | | 214.00 |