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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 46 485.00 | 48 061.00 | 94 546.00 |
040 Immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 958.00 | 46 485.00 | 66 473.00 | 112 958.00 |
060 Stock marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
088 Caisse | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
110 Total général Actif | 280 116.00 | 46 485.00 | 233 632.00 | 280 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 904.00 | 56 665.00 | | 78 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 296.00 | 397 559.00 | | 428 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 736.00 | 7 917.00 | | 5 736.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 8 695.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 248.00 | 470 836.00 | | 513 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 409.00 | 45 118.00 | | 63 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 110.00 | -6 000.00 | | -4 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 147.00 | 150 776.00 | | 163 147.00 |
242 Autres charges externes. | 142 620.00 | 129 541.00 | | 142 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 1 733.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 674.00 | 118 882.00 | | 89 674.00 |
252 Charges sociales | 37 982.00 | 18 440.00 | | 37 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 495.00 | 13 815.00 | | 16 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 374.00 | 472 306.00 | | 511 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 874.00 | -1 470.00 | | 1 874.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | 6 228.00 | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | 2 751.00 | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 208.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 586.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 214.00 | | 295.00 |